在大盤缺乏趨勢(shì)性機(jī)會(huì)的情況下，主題投資仍然是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，近期熱點(diǎn)主要集中在兩方面：一是新疆板塊，二是高鐵建設(shè)，另外煤化工偶有利好傳出。目前有消息稱在即將召開的新疆工作座談會(huì)上，新疆?dāng)M提出在口岸城市建立中亞自由貿(mào)易園區(qū)、在內(nèi)陸城市增設(shè)綜合保稅區(qū)、增設(shè)進(jìn)出口加工基地以及支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行先試區(qū)等幾項(xiàng)申請(qǐng)，我們判斷在座談會(huì)召開之前，板塊作為熱點(diǎn)行情還有望持續(xù)，但相關(guān)上市公司基本面較弱，并不適合追高。高鐵方面，李克強(qiáng)出席24屆世界經(jīng)濟(jì)論壇非洲峰會(huì)全會(huì)繼續(xù)非洲推廣高鐵，稱中方愿與非方合作建設(shè)非洲高速鐵路網(wǎng)絡(luò)、高速公路網(wǎng)絡(luò)和區(qū)域航空網(wǎng)絡(luò)，而泛亞高鐵也將啟動(dòng)建設(shè)，當(dāng)前高鐵走出國(guó)門進(jìn)度加快趨勢(shì)明顯，盡管國(guó)內(nèi)鐵路投資難有大幅度增長(zhǎng)，但國(guó)外市場(chǎng)空間巨大，高鐵走出國(guó)門大有可為，中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建作為中國(guó)鐵路建設(shè)的主力，是中國(guó)高鐵技術(shù)輸出的主力軍，中國(guó)鐵建也于近期拿下尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目，未來兩鐵有望繼續(xù)在高鐵海外市場(chǎng)有所斬獲，可重點(diǎn)關(guān)注。

　　今年以來我們堅(jiān)持推薦“建筑X”的概念，其中又因“建筑環(huán)保”政策扶持力度大、估值有提升空間為首要關(guān)注點(diǎn)，國(guó)家發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)徐林也表示，“十三五”規(guī)劃在資源環(huán)境、生態(tài)建設(shè)方面的力度，只會(huì)進(jìn)一步加大，不可能弱化，更不可能“放水”。相關(guān)水污染處理、固廢處理、土壤污染治理、空氣污染治理都是重點(diǎn)領(lǐng)域，推薦蒙草抗旱和三維工程。

　　我們的投資組合是：蒙草抗旱、洪濤股份、亞廈股份、中國(guó)建筑和三維工程。